財政状況

予 算

●平成31年度水道事業予算

業務予定量
(1)総配水量:7,103,000m³
(2)1日平均配水量:19,407m³
(3)給水戸数:32,026戸
(4)主要な建設改良事業:施設整備費 849,646千円、量水器費 127,064千円

収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
収     入 支     出
水道事業収益 1,686,433千円 水道事業費用 1,577,732千円
 営業収益 1,559,400千円  営業費用 1,481,032千円
 営業外収益 127,032千円  営業外費用 93,899千円
 特別利益 1千円  特別損失 1千円
     予備費 2,800千円
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
収     入 支     出
資本的収入 549,177千円 資本的支出 1,244,638千円
 企業債 518,000千円  建設改良費 993,495千円
 出資金 22,704千円  企業債償還金 249,143千円
 補償金 8,273千円  予備費 2,000千円
 分担金 200千円    

  予算書

●平成30年度水道事業予算

業務予定量
(1)総配水量:7,166,000m³
(2)1日平均配水量:19,633m³
(3)給水戸数:32,097戸
(4)主要な建設改良事業:施設整備費 681,523千円、量水器費 121,483千円

収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
収     入 支     出
水道事業収益 1,703,659千円 水道事業費用 1,651,865千円
 営業収益 1,556,846千円  営業費用 1,555,507千円
 営業外収益 146,812千円  営業外費用 93,557千円
 特別利益 1千円  特別損失 1千円
     予備費 2,800千円
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
収     入 支     出
資本的収入 330,922千円 資本的支出 1,165,511千円
 企業債 250,000千円  建設改良費 812,096千円
 出資金 62,684千円  企業債償還金 351,415千円
 補償金 18,038千円  予備費 2,000千円
 分担金 200千円    

  予算書

        

●平成29年度水道事業予算

業務予定量
(1)総配水量:7,202,000m³
(2)1日平均配水量:19,732m³
(3)給水戸数:32,164戸
(4)主要な建設改良事業:施設整備費 587,073千円、量水器費 119,907千円

収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
収     入 支     出
水道事業収益 1,716,747千円 水道事業費用 1,701,303千円
 営業収益 1,572,077千円  営業費用 1,584,702千円
 営業外収益 144,669千円  営業外費用 113,800千円
 特別利益 1千円  特別損失 1千円
     予備費 2,800千円
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
収     入 支     出
資本的収入 385,086千円 資本的支出 1,267,567千円
 企業債 250,000千円  建設改良費 730,577千円
 出資金 108,906千円  企業債償還金 534,990千円
 補償金 25,980千円  予備費 2,000千円
 分担金 200千円    

  予算書

        

●平成28年度水道事業予算

業務予定量
(1)総配水量:7,292,000m³
(2)1日平均配水量:19,978m³
(3)給水戸数:32,248戸
(4)主要な建設改良事業:施設整備費 514,736千円、量水器費 122,954千円

収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
収     入 支     出
水道事業収益 1,723,234千円 水道事業費用 1,712,123千円
 営業収益 1,576,413千円  営業費用 1,581,152千円
 営業外収益 146,820千円  営業外費用 128,170千円
 特別利益 1千円  特別損失 1千円
     予備費 2,800千円
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
収     入 支     出
資本的収入 414,935千円 資本的支出 1,280,285千円
 企業債 250,000千円  建設改良費 641,772千円
 出資金 155,027千円  企業債償還金 636,513千円
 補償金 9,708千円  予備費 2,000千円
 分担金 200千円    

●平成27年度水道事業予算

業務予定量
(1)総配水量:7,418,000m³
(2)1日平均配水量:20,267m³
(3)給水戸数:32,395戸
(4)主要な建設改良事業:施設整備費 540,881千円、量水器費 126,637千円

収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
収     入 支     出
水道事業収益 1,764,122千円 水道事業費用 1,719,783千円
 営業収益 1,594,543千円  営業費用 1,566,261千円
 営業外収益 169,578千円  営業外費用 150,721千円
 特別利益 1千円  特別損失 1千円
     予備費 2,800千円
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
収     入 支     出
資本的収入 547,375千円 資本的支出 1,407,080千円
 企業債 350,000千円  建設改良費 694,511千円
 出資金 191,560千円  企業債償還金 710,569千円
 補償金 5,615千円  予備費 2,000千円
 分担金 200千円    

●平成26年度水道事業予算

業務予定量
(1)総配水量:7,463,000m³
(2)1日平均配水量:20,447m³
(3)給水戸数:32,598戸
(4)主要な建設改良事業:施設整備費 568,580千円、量水器費 124,035千円

収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
収     入 支     出
水道事業収益 1,798,111千円 水道事業費用 1,787,236千円
 営業収益 1,612,821千円  営業費用 1,568,036千円
 営業外収益 185,289千円  営業外費用 158,197千円
 特別利益 1千円  特別損失 58,203千円
     予備費 2,800千円
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
収     入 支     出
資本的収入 575,522千円 資本的支出 1,430,874千円
 企業債 350,000千円  建設改良費 700,013千円
 出資金 206,006千円  企業債償還金 728,861千円
 補償金 19,160千円  予備費 2,000千円
 分担金 356千円    

決 算

●平成29年度決算状況

水道水の供給
(1)総配水量:7,235,048m³
(2)1日平均配水量:19,822m³
(3)給水戸数:34,593戸

収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)※税込
収     入 支     出
水道事業収益 1,721,496,883円 水道事業費用 1,597,035,118円
 営業収益 1,575,605,494円  営業費用 1,492,862,948円
 営業外収益 145,891,389円  営業外費用 104,172,170円
     特別損失 0円
     予備費 0円
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)※税込
収     入 支     出
資本的収入 347,507,876円 資本的支出 1,217,295,581円
 企業債 226,700,000円  建設改良費 682,306,120円
 出資金 108,906,424円  企業債償還金 534,989,461円
 補償金 11,901,452円  予備費 0円
 分担金 0円    

  決算書  資金不足比率  経営比較分析表

●平成28年度決算状況

水道水の供給
(1)総配水量:7,275,702m³
(2)1日平均配水量:19,933m³
(3)給水戸数:34,752戸

収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)※税込
収     入 支     出
水道事業収益 1,727,193,037円 水道事業費用 1,632,388,619円
 営業収益 1,575,476,173円  営業費用 1,505,490,424円
 営業外収益 151,716,864円  営業外費用 126,898,195円
     特別損失 0円
     予備費 0円
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)※税込
収     入 支     出
資本的収入 409,635,476円 資本的支出 1,237,011,745円
 企業債 247,200,000円  建設改良費 600,499,236円
 出資金 155,027,473円  企業債償還金 636,512,509円
 補償金 7,408,003円  予備費 0円
 分担金 0円    

  決算書  資金不足比率  経営比較分析表

●平成27年度決算状況

水道水の供給
(1)総配水量:7,453,983m³
(2)1日平均配水量:20,366m³
(3)給水戸数:34,783戸

収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)※税込
収     入 支     出
水道事業収益 1,743,471,989円 水道事業費用 1,652,809,380円
 営業収益 1,589,406,784円  営業費用 1,504,681,049円
 営業外収益 154,065,205円  営業外費用 143,264,992円
     特別損失 4,863,339円
     予備費 0円
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)※税込
収     入 支     出
資本的収入 544,141,079円 資本的支出 1,361,769,761円
 企業債 346,500,000円  建設改良費 651,201,203円
 出資金 191,560,442円  企業債償還金 710,568,558円
 補償金 6,080,637円  予備費 0円
 分担金 0円    

  決算書  資金不足比率  経営比較分析表

●平成26年度決算状況

水道水の供給
(1)総配水量:7,701,954m³
(2)1日平均配水量:21,101m³
(3)給水戸数:34,852戸

収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)※税込
収     入 支     出
水道事業収益 1,763,505,242円 水道事業費用 1,662,757,679円
 営業収益 1,601,402,589円  営業費用 1,445,424,815円
 営業外収益 162,102,653円  営業外費用 157,876,387円
     特別損失 59,456,477円
     予備費 0円
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)※税込
収     入 支     出
資本的収入 544,946,448円 資本的支出 1,384,220,959円
 企業債 322,600,000円  建設改良費 655,360,817円
 出資金 206,006,675円  企業債償還金 728,860,142円
 補償金 15,842,237円  予備費 0円
 分担金 156,536円    

  資金不足比率  経営比較分析表

●平成25年度決算状況

水道水の供給
(1)総配水量:7,893,026m³
(2)1日平均配水量:21,625m³
(3)給水戸数:35,001戸

収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)※税込
収     入 支     出
水道事業収益 1,666,561,163円 水道事業費用 1,511,294,776円
 営業収益 1,614,582,226円  営業費用 1,332,778,465円
 営業外収益 51,978,937円  営業外費用 178,516,311円
     予備費 0円
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)※税込
収     入 支     出
資本的収入 566,625,233円 資本的支出 1,413,048,295円
 企業債 345,600,000円  建設改良費 678,469,195円
 出資金 211,211,767円  企業債償還金 734,579,100円
 補償金 9,422,386円  予備費 0円
 分担金 391,080円    
  資金不足比率

執行状況

●平成30年度上期事業 執行状況

業     務     量
区  分 業務予定量 上期執行量 執行率
総配水量 7,166,000m³ 3,649,653m³ 50.9%
1日平均配水量 19,633m³ 19,943m³ 101.6%
収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
収  入 予 算 額 上期執行額 執行率
水道事業収益 1,703,659千円 749,308千円 44.0%
 営業収益 1,556,846千円 746,888千円 48.0%
 営業外収益 146,812千円 2,420千円 1.6%
 特別利益 1千円 0千円 0.0%
収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
支  出 予 算 額 上期執行額 執行率
水道事業費用 1,651,865千円 265,898千円 16.1%
 営業費用 1,555,507千円 234,066千円 15.0%
 営業外費用 93,557千円 31,832千円 34.0%
 特別損失 1千円 0千円 0.0%
 予備費 2,800千円 0千円 0.0%
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
収  入 予 算 額 上期執行額 執行率
資本的収入 330,922千円 31,342千円 9.5%
 企業債 250,000千円 0千円 0.0%
 出資金 62,684千円 31,342千円 50.0%
 補償金 18,038千円 0千円 0.0%
 分担金 200千円 0千円 0.0%
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
支  出 予 算 額 上期執行額 執行率
資本的支出 1,165,511千円 478,122千円 41.0%
 建設改良費 812,096千円 303,613千円 37.4%
 企業債償還金 351,415千円 174,509千円 49.7%
 予備費 2,000千円 0千円 0.0%

●平成30年度下期事業 執行状況

業     務     量
区  分 業務予定量 下期執行量 執行率
総配水量 7,166,000m³ 3,563,141m³ 49.7%
1日平均配水量 19,633m³ 19,761m³ 100.7%
収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
収  入 予 算 額 下期執行額 執行率
水道事業収益 1,703,659千円 962,237千円 56.5%
 営業収益 1,556,846千円 808,993千円 52.0%
 営業外収益 146,812千円 151,046千円 102.9%
 特別利益 1千円 2,198千円 219,800.0%
収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
支  出 予 算 額 下期執行額 執行率
水道事業費用 1,652,086千円 1,303,087千円 78.9%
 営業費用 1,555,728千円 1,251,306千円 80.4%
 営業外費用 93,557千円 51,781千円 55.3%
 特別損失 1千円 0千円 0.0%
 予備費 2,800千円 0千円 0.0%
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
収  入 予 算 額 下期執行額 執行率
資本的収入 330,922千円 283,125千円 85.6%
 企業債 250,000千円 233,300千円 93.3%
 出資金 62,684千円 31,342千円 50.0%
 補償金 18,038千円 18,483千円 102.5%
 分担金 200千円 0千円 0.0%
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
支  出 予 算 額 下期執行額 執行率
資本的支出 1,165,511千円 647,521千円 55.6%
 建設改良費 812,096千円 470,616千円 58.0%
 企業債償還金 351,415千円 176,905千円 50.3%
 予備費 2,000千円 0千円 0.0%

●平成29年度上期事業 執行状況

業     務     量
区  分 業務予定量 上期執行量 執行率
総配水量 7,202,000m³ 3,676,748m³ 51.1%
1日平均配水量 19,732m³ 20,092m³ 101.8%
収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
収  入 予 算 額 上期執行額 執行率
水道事業収益 1,716,747千円 676,886千円 39.4%
 営業収益 1,572,077千円 672,862千円 23.7%
 営業外収益 144,669千円 4,024千円 2.8%
 特別利益 1千円 0千円 0.0%
収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
支  出 予 算 額 上期執行額 執行率
水道事業費用 1,701,303千円 262,713千円 15.4%
 営業費用 1,584,702千円 225,123千円 14.2%
 営業外費用 113,800千円 37,590千円 33.0%
 特別損失 1千円 0千円 0.0%
 予備費 2,800千円 0千円 0.0%
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
収  入 予 算 額 上期執行額 執行率
資本的収入 385,086千円 55,542千円 14.4%
 企業債 250,000千円 0千円 0.0%
 出資金 108,906千円 54,453千円 50.0%
 補償金 25,980千円 1,089千円 4.2%
 分担金 200千円 0千円 0.0%
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
支  出 予 算 額 上期執行額 執行率
資本的支出 1,267,567千円 435,001千円 34.3%
 建設改良費 730,577千円 168,532千円 23.1%
 企業債償還金 534,990千円 266,469千円 49.8%
 予備費 2,000千円 0千円 0.0%

●平成29年度下期事業 執行状況

業     務     量
区  分 業務予定量 下期執行量 執行率
総配水量 7,202,000m³ 3,558,300m³ 49.4%
1日平均配水量 19,732m³ 19,822m³ 100.5%
収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
収  入 予 算 額 下期執行額 執行率
水道事業収益 1,716,747千円 1,044,610千円 60.8%
 営業収益 1,572,077千円 902,743千円 57.4%
 営業外収益 144,669千円 141,867千円 98.1%
 特別利益 1千円 0千円 0.0%
収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
支  出 予 算 額 下期執行額 執行率
水道事業費用 1,701,303千円 1,334,322千円 78.4%
 営業費用 1,584,702千円 1,267,740千円 80.0%
 営業外費用 113,800千円 66,582千円 58.5%
 特別損失 1千円 0千円 0.0%
 予備費 2,800千円 0千円 0.0%
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
収  入 予 算 額 下期執行額 執行率
資本的収入 385,086千円 291,965千円 75.8%
 企業債 250,000千円 226,700千円 90.7%
 出資金 108,906千円 54,453千円 50.0%
 補償金 25,980千円 10,812千円 41.6%
 分担金 200千円 0千円 0.0%
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
支  出 予 算 額 下期執行額 執行率
資本的支出 1,267,567千円 782,294千円 61.7%
 建設改良費 730,577千円 513,774千円 70.3%
 企業債償還金 534,990千円 268,520千円 50.2%
 予備費 2,000千円 0千円 0.0%

●平成28年度上期事業 執行状況

業     務     量
区  分 業務予定量 上期執行量 執行率
総配水量 7,292,000m³ 3,705,251m³ 50.8%
1日平均配水量 19,978m³ 20,247m³ 101.3%
収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
収  入 予 算 額 上期執行額 執行率
水道事業収益 1,723,234千円 709,857千円 41.2%
 営業収益 1,576,413千円 703,738千円 44.6%
 営業外収益 146,820千円 6,119千円 4.2%
 特別利益 1千円 0千円 0.0%
収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
支  出 予 算 額 上期執行額 執行率
水道事業費用 1,712,123千円 286,137千円 16.7%
 営業費用 1,581,152千円 241,430千円 15.3%
 営業外費用 128,170千円 44,707千円 34.9%
 特別損失 1千円 0千円 0.0%
 予備費 2,800千円 0千円 0.0%
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
収  入 予 算 額 上期執行額 執行率
資本的収入 414,935千円 77,514千円 18.7%
 企業債 250,000千円 0千円 0.0%
 出資金 155,027千円 77,514千円 50.0%
 補償金 9,708千円 0千円 0.0%
 分担金 200千円 0千円 0.0%
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
支  出 予 算 額 上期執行額 執行率
資本的支出 1,280,285千円 568,856千円 44.4%
 建設改良費 641,772千円 252,292千円 39.3%
 企業債償還金 636,513千円 316,564千円 49.7%
 予備費 2,000千円 0千円 0.0%

●平成28年度下期事業 執行状況

業     務     量
区  分 業務予定量 下期執行量 執行率
総配水量 7,292,000m³ 3,570,451m³ 49.0%
1日平均配水量 19,978m³ 19,933m³ 99.8%
収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
収  入 予 算 額 下期執行額 執行率
水道事業収益 1,723,234千円 1,017,336千円 59.0%
 営業収益 1,576,413千円 865,618千円 54.9%
 営業外収益 146,820千円 145,598千円 99.2%
 特別利益 1千円 0千円 0.0%
収益的収支(経常的経営活動に関する収入支出)
支  出 予 算 額 下期執行額 執行率
水道事業費用 1,712,123千円 1,346,252千円 78.6%
 営業費用 1,581,152千円 1,264,061千円 79.9%
 営業外費用 128,170千円 82,191千円 64.1%
 特別損失 1千円 0千円 0.0%
 予備費 2,800千円 0千円 0.0%
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
収  入 予 算 額 下期執行額 執行率
資本的収入 414,935千円 332,121千円 80.0%
 企業債 250,000千円 247,200千円 98.9%
 出資金 155,027千円 77,513千円 50.0%
 補償金 9,708千円 7,408千円 76.3%
 分担金 200千円 0千円 0.0%
資本的収支(施設の建設や改良に関する収入支出)
支  出 予 算 額 下期執行額 執行率
資本的支出 1,280,285千円 668,156千円 52.2%
 建設改良費 641,772千円 348,207千円 54.3%
 企業債償還金 636,513千円 319,949千円 50.3%
 予備費 2,000千円 0千円 0.0%
PAGETOP