予 算
●令和５年度水道事業予算
業務予定量
（1）総給水量：5,533,000m³
（2）1日平均給水量：15,117m³
（3）給水戸数：30,910戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 1,035,053千円、量水器費 118,996千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,709,114千円 |
水道事業費用 |
1,591,843千円 |
| 営業収益 |
1,583,271千円 |
営業費用 |
1,523,713千円 |
| 営業外収益 |
125,842千円 |
営業外費用 |
65,237千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
93千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
407,639千円 |
資本的支出 |
1,842,094千円 |
| 企業債 |
150,000千円 |
建設改良費 |
1,255,244千円 |
| 出資金 |
24,674千円 |
企業債償還金 |
384,850千円 |
| 国庫補助金 |
153,092千円 |
投資 |
200,000千円 |
| 負担金 |
31,168千円 |
予備費 |
2,000千円 |
| 補償金 |
48,705千円 |
|
|
予算書
●令和４年度水道事業予算
業務予定量
（1）総給水量：5,765,000m³
（2）1日平均給水量：15,795m³
（3）給水戸数：31,248戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 735,212千円、量水器費 104,723千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,737,770千円 |
水道事業費用 |
1,539,487千円 |
| 営業収益 |
1,614,353千円 |
営業費用 |
1,447,944千円 |
| 営業外収益 |
123,416千円 |
営業外費用 |
88,512千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
231千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
467,835千円 |
資本的支出 |
1,153,493千円 |
| 企業債 |
425,000千円 |
建設改良費 |
843,090千円 |
| 出資金 |
10,071千円 |
企業債償還金 |
308,403千円 |
| 国庫補助金 |
32,564千円 |
予備費 |
2,000千円 |
| 分担金 |
200千円 |
|
|
予算書
●令和３年度水道事業予算
業務予定量
（1）総配水量：7,055,000m³
（2）1日平均配水量：19,329m³
（3）給水戸数：31,591戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 1,472,780千円、量水器費 119,539千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,769,532千円 |
水道事業費用 |
1,503,253千円 |
| 営業収益 |
1,618,370千円 |
営業費用 |
1,449,916千円 |
| 営業外収益 |
151,161千円 |
営業外費用 |
50,161千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
376千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
940,473千円 |
資本的支出 |
1,884,709千円 |
| 企業債 |
927,000千円 |
建設改良費 |
1,614,979千円 |
| 出資金 |
9,734千円 |
企業債償還金 |
267,730千円 |
| 国庫補助金 |
2,384千円 |
予備費 |
2,000千円 |
| 工事負担金 |
1,155千円 |
|
|
| 分担金 |
200千円 |
|
|
予算書
●令和２年度水道事業予算
業務予定量
（1）総配水量：7,070,000m³
（2）1日平均配水量：19,370m³
（3）給水戸数：31,828戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 780,022千円、量水器費 122,958千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,753,060千円 |
水道事業費用 |
1,534,902千円 |
| 営業収益 |
1,625,450千円 |
営業費用 |
1,444,462千円 |
| 営業外収益 |
127,609千円 |
営業外費用 |
87,639千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
1千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
526,339千円 |
資本的支出 |
1,136,290千円 |
| 企業債 |
507,000千円 |
建設改良費 |
906,882千円 |
| 出資金 |
9,409千円 |
企業債償還金 |
227,408千円 |
| 補償金 |
9,730千円 |
予備費 |
2,000千円 |
| 分担金 |
200千円 |
|
|
予算書
●平成31年度水道事業予算
業務予定量
（1）総配水量：7,103,000m³
（2）1日平均配水量：19,407m³
（3）給水戸数：32,026戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 849,646千円、量水器費 127,064千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,686,433千円 |
水道事業費用 |
1,577,732千円 |
| 営業収益 |
1,559,400千円 |
営業費用 |
1,481,032千円 |
| 営業外収益 |
127,032千円 |
営業外費用 |
93,899千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
1千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
549,177千円 |
資本的支出 |
1,244,638千円 |
| 企業債 |
518,000千円 |
建設改良費 |
993,495千円 |
| 出資金 |
22,704千円 |
企業債償還金 |
249,143千円 |
| 補償金 |
8,273千円 |
予備費 |
2,000千円 |
| 分担金 |
200千円 |
|
|
予算書
●平成30年度水道事業予算
業務予定量
（1）総配水量：7,166,000m³
（2）1日平均配水量：19,633m³
（3）給水戸数：32,097戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 681,523千円、量水器費 121,483千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,703,659千円 |
水道事業費用 |
1,651,865千円 |
| 営業収益 |
1,556,846千円 |
営業費用 |
1,555,507千円 |
| 営業外収益 |
146,812千円 |
営業外費用 |
93,557千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
1千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
330,922千円 |
資本的支出 |
1,165,511千円 |
| 企業債 |
250,000千円 |
建設改良費 |
812,096千円 |
| 出資金 |
62,684千円 |
企業債償還金 |
351,415千円 |
| 補償金 |
18,038千円 |
予備費 |
2,000千円 |
| 分担金 |
200千円 |
|
|
予算書
●平成29年度水道事業予算
業務予定量
（1）総配水量：7,202,000m³
（2）1日平均配水量：19,732m³
（3）給水戸数：32,164戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 587,073千円、量水器費 119,907千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,716,747千円 |
水道事業費用 |
1,701,303千円 |
| 営業収益 |
1,572,077千円 |
営業費用 |
1,584,702千円 |
| 営業外収益 |
144,669千円 |
営業外費用 |
113,800千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
1千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
385,086千円 |
資本的支出 |
1,267,567千円 |
| 企業債 |
250,000千円 |
建設改良費 |
730,577千円 |
| 出資金 |
108,906千円 |
企業債償還金 |
534,990千円 |
| 補償金 |
25,980千円 |
予備費 |
2,000千円 |
| 分担金 |
200千円 |
|
|
予算書
●平成28年度水道事業予算
業務予定量
（1）総配水量：7,292,000m³
（2）1日平均配水量：19,978m³
（3）給水戸数：32,248戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 514,736千円、量水器費 122,954千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,723,234千円 |
水道事業費用 |
1,712,123千円 |
| 営業収益 |
1,576,413千円 |
営業費用 |
1,581,152千円 |
| 営業外収益 |
146,820千円 |
営業外費用 |
128,170千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
1千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
414,935千円 |
資本的支出 |
1,280,285千円 |
| 企業債 |
250,000千円 |
建設改良費 |
641,772千円 |
| 出資金 |
155,027千円 |
企業債償還金 |
636,513千円 |
| 補償金 |
9,708千円 |
予備費 |
2,000千円 |
| 分担金 |
200千円 |
|
|
●平成27年度水道事業予算
業務予定量
（1）総配水量：7,418,000m³
（2）1日平均配水量：20,267m³
（3）給水戸数：32,395戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 540,881千円、量水器費 126,637千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,764,122千円 |
水道事業費用 |
1,719,783千円 |
| 営業収益 |
1,594,543千円 |
営業費用 |
1,566,261千円 |
| 営業外収益 |
169,578千円 |
営業外費用 |
150,721千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
1千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
547,375千円 |
資本的支出 |
1,407,080千円 |
| 企業債 |
350,000千円 |
建設改良費 |
694,511千円 |
| 出資金 |
191,560千円 |
企業債償還金 |
710,569千円 |
| 補償金 |
5,615千円 |
予備費 |
2,000千円 |
| 分担金 |
200千円 |
|
|
●平成26年度水道事業予算
業務予定量
（1）総配水量：7,463,000m³
（2）1日平均配水量：20,447m³
（3）給水戸数：32,598戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 568,580千円、量水器費 124,035千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,798,111千円 |
水道事業費用 |
1,787,236千円 |
| 営業収益 |
1,612,821千円 |
営業費用 |
1,568,036千円 |
| 営業外収益 |
185,289千円 |
営業外費用 |
158,197千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
58,203千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
575,522千円 |
資本的支出 |
1,430,874千円 |
| 企業債 |
350,000千円 |
建設改良費 |
700,013千円 |
| 出資金 |
206,006千円 |
企業債償還金 |
728,861千円 |
| 補償金 |
19,160千円 |
予備費 |
2,000千円 |
| 分担金 |
356千円 |
|
|
決 算
●令和３年度決算状況
水道水の供給
（1）総配水量：7,052,339m³
（2）1日平均配水量：19,322m³
（3）給水戸数：33,618戸
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,778,249,968円 |
水道事業費用 |
1,449,422,313円 |
| 営業収益 |
1,621,640,085円 |
営業費用 |
1,403,140,866円 |
| 営業外収益 |
156,609,883円 |
営業外費用 |
46,193,759円 |
| 特別利益 |
0円 |
特別損失 |
87,688円 |
| |
|
予備費 |
0円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
878,086,014円 |
資本的支出 |
1,763,986,823円 |
| 企業債 |
867,500,000円 |
建設改良費 |
1,496,257,729円 |
| 出資金 |
9,734,614円 |
企業債償還金 |
267,729,094円 |
| 国庫補助金 |
0円 |
予備費 |
0円 |
| 工事負担金 |
851,400円 |
|
|
| 分担金 |
0円 |
|
|
決算書 資金不足比率 経営比較分析表
●令和２年度決算状況
水道水の供給
（1）総配水量：7,189,073m³
（2）1日平均配水量：19,696m³
（3）給水戸数：33,931戸
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,746,417,228円 |
水道事業費用 |
1,427,009,828円 |
| 営業収益 |
1,617,762,284円 |
営業費用 |
1,344,942,664円 |
| 営業外収益 |
126,273,249円 |
営業外費用 |
81,415,191円 |
| 特別利益 |
2,381,695円 |
特別損失 |
651,973円 |
| |
|
予備費 |
0円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
461,360,473円 |
資本的支出 |
1,071,406,075円 |
| 企業債 |
443,200,000円 |
建設改良費 |
843,998,298円 |
| 出資金 |
9,409,702円 |
企業債償還金 |
227,407,777円 |
| 補償金 |
8,750,771円 |
予備費 |
0円 |
| 分担金 |
0円 |
|
|
決算書 資金不足比率 経営比較分析表
●令和元年度決算状況
水道水の供給
（1）総配水量：7,175,247m³
（2）1日平均配水量：19,605m³
（3）給水戸数：34,127戸
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,679,912,453円 |
水道事業費用 |
1,462,576,704円 |
| 営業収益 |
1,549,387,840円 |
営業費用 |
1,404,827,883円 |
| 営業外収益 |
130,116,313円 |
営業外費用 |
55,440,181円 |
| 特別利益 |
408,300円 |
特別損失 |
2,308,640円 |
| |
|
予備費 |
0円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
514,557,306円 |
資本的支出 |
1,193,473,555円 |
| 企業債 |
484,600,000円 |
建設改良費 |
944,331,269円 |
| 出資金 |
22,704,336円 |
企業債償還金 |
249,142,286円 |
| 補償金 |
7,252,970円 |
予備費 |
0円 |
| 分担金 |
0円 |
|
|
決算書 資金不足比率 経営比較分析表
●平成30年度決算状況
水道水の供給
（1）総配水量：7,212,794m³
（2）1日平均配水量：19,761m³
（3）給水戸数：34,486戸
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,711,545,914円 |
水道事業費用 |
1,568,984,731円 |
| 営業収益 |
1,555,880,708円 |
営業費用 |
1,485,371,965円 |
| 営業外収益 |
153,466,685円 |
営業外費用 |
83,612,766円 |
| 特別利益 |
2,198,521円 |
特別損失 |
0円 |
| |
|
予備費 |
0円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
314,468,471円 |
資本的支出 |
1,125,643,615円 |
| 企業債 |
233,300,000円 |
建設改良費 |
774,229,471円 |
| 出資金 |
62,684,905円 |
企業債償還金 |
351,414,144円 |
| 補償金 |
18,483,566円 |
予備費 |
0円 |
| 分担金 |
0円 |
|
|
決算書 資金不足比率 経営比較分析表
●平成29年度決算状況
水道水の供給
（1）総配水量：7,235,048m³
（2）1日平均配水量：19,822m³
（3）給水戸数：34,593戸
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,721,496,883円 |
水道事業費用 |
1,597,035,118円 |
| 営業収益 |
1,575,605,494円 |
営業費用 |
1,492,862,948円 |
| 営業外収益 |
145,891,389円 |
営業外費用 |
104,172,170円 |
| |
|
特別損失 |
0円 |
| |
|
予備費 |
0円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
347,507,876円 |
資本的支出 |
1,217,295,581円 |
| 企業債 |
226,700,000円 |
建設改良費 |
682,306,120円 |
| 出資金 |
108,906,424円 |
企業債償還金 |
534,989,461円 |
| 補償金 |
11,901,452円 |
予備費 |
0円 |
| 分担金 |
0円 |
|
|
決算書 資金不足比率 経営比較分析表
●平成28年度決算状況
水道水の供給
（1）総配水量：7,275,702m³
（2）1日平均配水量：19,933m³
（3）給水戸数：34,752戸
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,727,193,037円 |
水道事業費用 |
1,632,388,619円 |
| 営業収益 |
1,575,476,173円 |
営業費用 |
1,505,490,424円 |
| 営業外収益 |
151,716,864円 |
営業外費用 |
126,898,195円 |
| |
|
特別損失 |
0円 |
| |
|
予備費 |
0円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
409,635,476円 |
資本的支出 |
1,237,011,745円 |
| 企業債 |
247,200,000円 |
建設改良費 |
600,499,236円 |
| 出資金 |
155,027,473円 |
企業債償還金 |
636,512,509円 |
| 補償金 |
7,408,003円 |
予備費 |
0円 |
| 分担金 |
0円 |
|
|
決算書 資金不足比率 経営比較分析表
●平成27年度決算状況
水道水の供給
（1）総配水量：7,453,983m³
（2）1日平均配水量：20,366m³
（3）給水戸数：34,783戸
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,743,471,989円 |
水道事業費用 |
1,652,809,380円 |
| 営業収益 |
1,589,406,784円 |
営業費用 |
1,504,681,049円 |
| 営業外収益 |
154,065,205円 |
営業外費用 |
143,264,992円 |
| |
|
特別損失 |
4,863,339円 |
| |
|
予備費 |
0円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
544,141,079円 |
資本的支出 |
1,361,769,761円 |
| 企業債 |
346,500,000円 |
建設改良費 |
651,201,203円 |
| 出資金 |
191,560,442円 |
企業債償還金 |
710,568,558円 |
| 補償金 |
6,080,637円 |
予備費 |
0円 |
| 分担金 |
0円 |
|
|
決算書 資金不足比率 経営比較分析表
●平成26年度決算状況
水道水の供給
（1）総配水量：7,701,954m³
（2）1日平均配水量：21,101m³
（3）給水戸数：34,852戸
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,763,505,242円 |
水道事業費用 |
1,662,757,679円 |
| 営業収益 |
1,601,402,589円 |
営業費用 |
1,445,424,815円 |
| 営業外収益 |
162,102,653円 |
営業外費用 |
157,876,387円 |
| |
|
特別損失 |
59,456,477円 |
| |
|
予備費 |
0円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
544,946,448円 |
資本的支出 |
1,384,220,959円 |
| 企業債 |
322,600,000円 |
建設改良費 |
655,360,817円 |
| 出資金 |
206,006,675円 |
企業債償還金 |
728,860,142円 |
| 補償金 |
15,842,237円 |
予備費 |
0円 |
| 分担金 |
156,536円 |
|
|
資金不足比率 経営比較分析表
●平成25年度決算状況
水道水の供給
（1）総配水量：7,893,026m³
（2）1日平均配水量：21,625m³
（3）給水戸数：35,001戸
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,666,561,163円 |
水道事業費用 |
1,511,294,776円 |
| 営業収益 |
1,614,582,226円 |
営業費用 |
1,332,778,465円 |
| 営業外収益 |
51,978,937円 |
営業外費用 |
178,516,311円 |
| |
|
予備費 |
0円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
566,625,233円 |
資本的支出 |
1,413,048,295円 |
| 企業債 |
345,600,000円 |
建設改良費 |
678,469,195円 |
| 出資金 |
211,211,767円 |
企業債償還金 |
734,579,100円 |
| 補償金 |
9,422,386円 |
予備費 |
0円 |
| 分担金 |
391,080円 |
|
|
資金不足比率
執行状況
●令和４年度上期事業 執行状況
| 業 務 量 |
| 区 分 |
業務予定量 |
上期執行量 |
執行率 |
| 総給水量 |
5,765,000m³ |
2,828,129m³ |
49.1% |
| 1日平均給水量 |
15,795m³ |
15,454m³ |
97.8% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 水道事業収益 |
1,737,770千円 |
766,362千円 |
44.1% |
| 営業収益 |
1,614,353千円 |
763,298千円 |
47.3% |
| 営業外収益 |
123,416千円 |
3,064千円 |
2.5% |
| 特別利益 |
1千円 |
0千円 |
0.0% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 水道事業費用 |
1,539,487千円 |
266,320千円 |
17.3% |
| 営業費用 |
1,447,944千円 |
244,032千円 |
16.9% |
| 営業外費用 |
88,512千円 |
22,288千円 |
25.2% |
| 特別損失 |
231千円 |
0千円 |
0.0% |
| 予備費 |
2,800千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 資本的収入 |
467,835千円 |
5,036千円 |
1.1% |
| 企業債 |
425,000千円 |
0千円 |
0.0% |
| 出資金 |
10,071千円 |
5,036千円 |
50.0% |
| 国庫補助金 |
32,564千円 |
0千円 |
0.0% |
| 分担金 |
200千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 資本的支出 |
1,153,493千円 |
376,612千円 |
32.6% |
| 建設改良費 |
843,090千円 |
222,972千円 |
26.4% |
| 企業債償還金 |
308,403千円 |
153,640千円 |
49.8% |
| 予備費 |
2,000千円 |
0千円 |
0.0% |
●令和４年度下期事業 執行状況
| 業 務 量 |
| 区 分 |
業務予定量 |
下期執行量 |
執行率 |
| 総給水量 |
5,765,000m³ |
2,789,651m³ |
48.4% |
| 1日平均給水量 |
15,795m³ |
15,391m³ |
97.4% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 水道事業収益 |
1,737,770千円 |
938,659千円 |
54.0% |
| 営業収益 |
1,614,353千円 |
815,938千円 |
50.5% |
| 営業外収益 |
123,416千円 |
122,464千円 |
99.2% |
| 特別利益 |
1千円 |
257千円 |
25,700% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 水道事業費用 |
1,539,487千円 |
1,216,455千円 |
79.0% |
| 営業費用 |
1,447,944千円 |
1,162,097千円 |
80.3% |
| 営業外費用 |
88,512千円 |
53,162千円 |
60.1% |
| 特別損失 |
231千円 |
1,196千円 |
517.7% |
| 予備費 |
2,800千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 資本的収入 |
467,835千円 |
343,192千円 |
73.4% |
| 企業債 |
425,000千円 |
306,800千円 |
72.2% |
| 出資金 |
10,071千円 |
5,035千円 |
50.0% |
| 国庫補助金 |
32,564千円 |
31,357千円 |
96.3% |
| 分担金 |
200千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 資本的支出 |
1,153,493千円 |
710,435千円 |
61.6% |
| 建設改良費 |
843,090千円 |
555,673千円 |
65.9% |
| 企業債償還金 |
308,403千円 |
154,762千円 |
50.2% |
| 予備費 |
2,000千円 |
0千円 |
0.0% |
●令和３年度上期事業 執行状況
| 業 務 量 |
| 区 分 |
業務予定量 |
上期執行量 |
執行率 |
| 総配水量 |
7,055,000m³ |
3,614,971m³ |
51.2% |
| 1日平均配水量 |
19,329m³ |
19,754m³ |
102.2% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 水道事業収益 |
1,769,532千円 |
784,494千円 |
44.3% |
| 営業収益 |
1,618,370千円 |
783,337千円 |
48.4% |
| 営業外収益 |
151,161千円 |
1,157千円 |
0.8% |
| 特別利益 |
1千円 |
0千円 |
0.0% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 水道事業費用 |
1,503,253千円 |
286,097千円 |
18.6% |
| 営業費用 |
1,449,916千円 |
262,723千円 |
17.7% |
| 営業外費用 |
50,161千円 |
23,374千円 |
46.6% |
| 特別損失 |
376千円 |
0千円 |
0.0% |
| 予備費 |
2,800千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 資本的収入 |
940,473千円 |
5,718千円 |
0.6% |
| 企業債 |
927,000千円 |
0千円 |
0.0% |
| 出資金 |
9,734千円 |
4,867千円 |
50.0% |
| 国庫補助金 |
2,384千円 |
0千円 |
0.0% |
| 工事負担金 |
1,155千円 |
851千円 |
73.7% |
| 分担金 |
200千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 資本的支出 |
1,884,709千円 |
401,392千円 |
21.3% |
| 建設改良費 |
1,614,979千円 |
268,068千円 |
16.6% |
| 企業債償還金 |
267,730千円 |
133,324千円 |
49.8% |
| 予備費 |
2,000千円 |
0千円 |
0.0% |
●令和３年度下期事業 執行状況
| 業 務 量 |
| 区 分 |
業務予定量 |
下期執行量 |
執行率 |
| 総配水量 |
7,055,000m³ |
3,437,368m³ |
48.7% |
| 1日平均配水量 |
19,329m³ |
19,322m³ |
100.0% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 水道事業収益 |
1,769,532千円 |
993,756千円 |
56.2% |
| 営業収益 |
1,618,370千円 |
838,303千円 |
51.8% |
| 営業外収益 |
151,161千円 |
155,453千円 |
102.8% |
| 特別利益 |
1千円 |
0千円 |
0.0% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 水道事業費用 |
1,534,452千円 |
1,163,325千円 |
75.8% |
| 営業費用 |
1,481,115千円 |
1,140,417千円 |
77.0% |
| 営業外費用 |
50,161千円 |
22,820千円 |
45.5% |
| 特別損失 |
376千円 |
88千円 |
23.4% |
| 予備費 |
2,800千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 資本的収入 |
940,473千円 |
872,368千円 |
92.8% |
| 企業債 |
927,000千円 |
867,500千円 |
93.6% |
| 出資金 |
9,734千円 |
4,868千円 |
50.0% |
| 国庫補助金 |
2,384千円 |
0千円 |
0.0% |
| 工事負担金 |
1,155千円 |
0千円 |
0.0% |
| 分担金 |
200千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 資本的支出 |
1,884,709千円 |
1,362,595千円 |
72.3% |
| 建設改良費 |
1,614,979千円 |
1,228,190千円 |
76.0% |
| 企業債償還金 |
267,730千円 |
134,405千円 |
50.2% |
| 予備費 |
2,000千円 |
0千円 |
0.0% |
●令和２年度上期事業 執行状況
| 業 務 量 |
| 区 分 |
業務予定量 |
上期執行量 |
執行率 |
| 総配水量 |
7,070,000m³ |
3,621,973m³ |
51.2% |
| 1日平均配水量 |
19,370m³ |
19,792m³ |
102.2% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 水道事業収益 |
1,753,060千円 |
763,746千円 |
43.6% |
| 営業収益 |
1,625,450千円 |
762,104千円 |
46.9% |
| 営業外収益 |
127,609千円 |
1,642千円 |
1.3% |
| 特別利益 |
1千円 |
0千円 |
0.0% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 水道事業費用 |
1,534,902千円 |
254,595千円 |
16.6% |
| 営業費用 |
1,444,462千円 |
229,164千円 |
15.9% |
| 営業外費用 |
87,639千円 |
25,431千円 |
29.0% |
| 特別損失 |
1千円 |
0千円 |
0.0% |
| 予備費 |
2,800千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 資本的収入 |
526,339千円 |
4,705千円 |
0.9% |
| 企業債 |
507,000千円 |
0千円 |
0.0% |
| 出資金 |
9,409千円 |
4,705千円 |
50.0% |
| 補償金 |
9,730千円 |
0千円 |
0.0% |
| 分担金 |
200千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 資本的支出 |
1,136,290千円 |
397,616千円 |
35.0% |
| 建設改良費 |
906,882千円 |
284,434千円 |
31.4% |
| 企業債償還金 |
227,408千円 |
113,182千円 |
49.8% |
| 予備費 |
2,000千円 |
0千円 |
0.0% |
●令和２年度下期事業 執行状況
| 業 務 量 |
| 区 分 |
業務予定量 |
下期執行量 |
執行率 |
| 総配水量 |
7,070,000m³ |
3,567,100m³ |
50.5% |
| 1日平均配水量 |
19,370m³ |
19,696m³ |
101.7% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 水道事業収益 |
1,753,060千円 |
982,671千円 |
56.1% |
| 営業収益 |
1,625,450千円 |
855,658千円 |
52.6% |
| 営業外収益 |
127,609千円 |
124,631千円 |
97.7% |
| 特別利益 |
1千円 |
2,382千円 |
238,200.0% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 水道事業費用 |
1,534,902千円 |
1,172,415千円 |
76.4% |
| 営業費用 |
1,444,462千円 |
1,115,779千円 |
77.2% |
| 営業外費用 |
87,639千円 |
55,984千円 |
63.9% |
| 特別損失 |
1千円 |
652千円 |
65,200.0% |
| 予備費 |
2,800千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 資本的収入 |
526,339千円 |
456,655千円 |
86.8% |
| 企業債 |
507,000千円 |
443,200千円 |
87.4% |
| 出資金 |
9,409千円 |
4,704千円 |
50.0% |
| 補償金 |
9,730千円 |
8,751千円 |
89.9% |
| 分担金 |
200千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 資本的支出 |
1,136,290千円 |
673,790千円 |
59.3% |
| 建設改良費 |
906,882千円 |
559,564千円 |
61.7% |
| 企業債償還金 |
227,408千円 |
114,226千円 |
50.2% |
| 予備費 |
2,000千円 |
0千円 |
0.0% |
